一般社団法人 関西電気管理技術者協会|決算報告

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貸借対照表(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部  
 1.流動資産  
  現金預金 89,070,793 80,627,261 8,443,532
  貯蔵品 3,805,898 4,074,275 △ 268,377
  前払金 590,580 869,632 △ 279,052
  立替金 246,642 45,850 200,792
  未収入金 88,466 80,783 7,683
  前払費用 465,912 158,760 307,152
  流動資産合計 94,268,291 85,856,561 8,411,730
 2.固定資産  
 (1)特定資産  
    退職給付引当資産 15,551,250 14,868,550 682,700
    減価償却引当資産 562,018 2,081,254 △ 1,519,236
    特定資産合計 16,113,268 16,949,804 △ 836,536
 (2)その他固定資産  
    什器備品 1,167,209 220,636 946,573
    共用機器 569,373 488,990 80,383
    リース資産 5,518,800 8,197,200 △ 2,678,400
    ソフトウェア 1,728,000 2,592,000 △ 864,000
    保証金 16,595,500 16,595,500 0
    その他固定資産合計 25,578,882 28,094,326 △ 2,515,444
    固定資産合計 41,692,150 45,044,130 △ 3,351,980
    資産合計 135,960,441 130,900,691 5,059,750
Ⅱ 負債の部  
 1.流動負債  
  未払金 1,147,846 297,743 850,103
  預り金 1,695,443 1,523,427 172,016
  賞与引当金 1,533,625 1,394,625 139,000
  流動負債合計 4,376,914 3,215,795 1,161,119
 2.固定負債  
  退職給付引当金 15,551,250 14,868,550 682,700
  保証金返還預り金 2,287,500 2,667,500 △ 380,000
  リース債務 5,518,800 8,197,200 △ 2,678,400
  固定負債合計 23,357,550 25,733,250 △ 2,375,700
  負債合計 27,734,464 28,949,045 △ 1,214,581
Ⅲ 正味財産の部  
 1.指定正味財産  
  指定正味財産合計 0 0 0
 2.一般正味財産 108,225,977 101,951,646 6,274,331
  (うち特定資産への充当額) (562,018) (2,081,254) (△ 1,519,236)
  正味財産合計 108,225,977 101,951,646 6,274,331
  負債及び正味財産合計 135,960,441 130,900,691 5,059,750

正味財産増減計算書(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部  
 1.経常増減の部  
 (1)経常収益  
  特定資産運用益 676 1,296 △ 620
  特定資産受取利息 676 1,296 △ 620
  受取入会金 5,450,000 3,800,000 1,650,000
  通常会員受取入会金 4,770,000 3,420,000 1,350,000
  準会員受取入会金 680,000 380,000 300,000
  受取会費 168,770,800 173,075,100 △ 4,304,300
  通常会員受取会費 87,754,000 87,745,500 8,500
  準会員受取会費 184,000 145,000 39,000
  賛助会員受取会費 1,270,000 1,295,000 △ 25,000
  支部受取会費 58,995,600 59,273,500 △ 277,900
  業務受取会費 15,405,200 19,454,600 △ 4,049,400
  緊急保安センター受取会費 5,162,000 5,161,500 500
  電気安全普及啓発事業収益 56,000 76,500 △ 20,500
  指導技術向上事業収益 1,031,540 652,202 379,338
  指導技術向上事業収益 346,200 0 346,200
  共用機器運用益 685,340 652,202 33,138
  広報普及事業収益 567,545 674,120 △ 106,575
  その他事業収益 5,622,834 6,798,367 △ 1,175,533
  用紙物品収益 4,354,916 4,156,287 198,629
  保険等事務取扱収益 1,253,828 808,291 445,537
  その他事業収益 14,090 1,833,789 △ 1,819,699
  雑収益 968,777 901,627 67,150
  受取利息 11,366 5,424 5,942
  経常収益計

182,479,538

185,984,636

△ 3,505,098

 (2)経常費用  
  事業費 110,669,620 109,907,180 762,440
  役員報酬 4,800,000 4,800,000 0
  給料手当 32,752,999 31,230,767 1,522,232
  退職給付費用 1,032,020 1,785,016 △ 752,996
  福利厚生費 5,400,896 5,243,990 156,906
  会議費 6,973,064 7,721,998 △ 748,934
  旅費交通費 9,487,678 9,424,982 62,696
  通信運搬費 4,033,257 4,070,073 △ 36,816
  消耗品費 2,223,045 2,249,624 △ 26,579
  修繕費 63,334 125,839 △ 62,505
  印刷製本費 10,653,470 10,845,013 △ 191,543
  用紙物品費 4,423,532 3,414,788 1,008,744
  光熱水料費 1,240,270 1,208,909 31,361
  賃借料 11,603,914 11,336,406 267,508
  リース料 2,758,085 2,875,577 △ 117,492
  保険料 77,881 32,480 45,401
  諸謝金 55,220 55,220 0
  広告費 1,945,677 2,059,859 △ 114,182
  広報技術援助費 2,137,740 2,073,170 64,570
  雑費 801,281 687,740 113,541
  共用機器運用費 520,977 370,792 150,185
  運営委託費 5,184,000 5,184,000 0
  減価償却費 2,501,280 3,110,937 △ 609,657
  管理費 65,535,584 62,456,692 3,078,892
  役員報酬 4,052,000 3,921,200 130,800
  給料手当 19,928,353 19,302,029 626,324
  退職給付費用 1,150,680 1,256,155 △ 105,475
  福利厚生費 3,329,531 3,334,795 △ 5,264
  会議費 4,146,918 3,329,813 817,105
  旅費交通費 6,767,143 6,781,836 △ 14,693
  通信運搬費 4,604,282 4,984,265 △ 379,983
  消耗品費 2,606,756 1,906,767 699,989
  修繕費 151,327 587,713 △ 436,386
  印刷製本費 1,961,017 1,225,045 735,972
  光熱水料費 828,202 805,653 22,549
  賃借料 7,977,171 7,563,609 413,562
  リース料 2,235,301 2,364,514 △ 129,213
  保険料 297,500 372,790 △ 75,290
  諸謝金 715,565 484,472 231,093
  租税公課 204,768 206,806 △ 2,038
  支払負担金 1,672,460 1,670,412 2,048
  支払利息 198,720 198,720 0
  雑費 811,613 862,099 △ 50,486
  減価償却費 1,896,277 1,297,999 598,278
 経常費用計 176,205,204

172,363,872

3,841,332
  評価損益等調整前当期経常増減額 6,274,334 13,620,764 △ 7,346,430
  評価損益等計 0 0 0
  当期経常増減額 6,274,334 13,620,764 △ 7,346,430
 2.経常外増減の部  
 (1)経常外収益  
 経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用  
  固定資産除却損 3 0 3
  共用機器除却損 3 0 3
 経常外費用計 3 0 3
  当期経常外増減額 △ 3 0

△ 3

  当期一般正味財産増減額 6,274,331 13,620,764 △ 7,346,433
  一般正味財産期首残高 101,951,646 88,330,882 13,620,764
  一般正味財産期末残高 108,225,977 101,951,646 6,274,331
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
  当期指定正味財産増減額 0 0 0
  指定正味財産期首残高 0 0 0
  指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 108,225,977 101,951,646 6,274,331

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